剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,963,434	21,882,263
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,243,165,522	2,578,308,426
剰余金増加額又は欠損金減少額	166,931,892	126,743,793
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166,931,892	126,743,793
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,524,493	161,210,425
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,524,493	161,210,425
分配金	44,270,412	65,238,945
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,578,308,426	3,420,804,647

2026/04/28 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000
その他利益剰余金		2,105,075
繰越利益剰余金		2,105,075
利益剰余金合計		2,135,075

(2)中間損益計算書

2026/04/28 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/04/28 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		2,004,070		2,100,915
繰越利益剰余金		2,004,070		2,100,915
利益剰余金合計		2,034,070		2,130,915

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#5 附属明細表（連結）

(単位:円)

区分	2025年1月29日現在	2026年1月29日現在
	金額	金額
元本	2,963,034,574	2,932,569,641
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,792,298,818	10,006,206,428

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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