有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成28年1月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
平成28年2月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド	1,638,771,692	1.3636	2,234,701,505	1.2380	2,028,799,354	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ロ.種類別投資比率
平成28年2月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.70
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。