有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年11月21日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド	3,215,710,877	5,679,588,550
親投資信託受益証券 合計		3,215,710,877	5,679,588,550
合計			5,679,588,550

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	825,208
コール・ローン	293,031,495
株式	9,625,749,610
派生商品評価勘定	9,679,550
未収配当金	129,757,077
流動資産合計	10,059,042,940
資産合計	10,059,042,940
負債の部
流動負債
前受金	8,550,000
未払解約金	48,294,438
その他未払費用	224
流動負債合計	56,844,662
負債合計	56,844,662
純資産の部
元本等
元本	5,663,082,674
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,339,115,604
元本等合計	10,002,198,278
純資産合計	10,002,198,278
負債純資産合計	10,059,042,940

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年11月23日至 2022年11月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年11月21日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,542,734,430円
		同期中追加設定元本額	1,171,537,747円
		同期中一部解約元本額	2,051,189,503円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイJPX日経400インデックスファンド(適格機関投資家限定)	2,447,371,797円
		<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド	3,215,710,877円
		計	5,663,082,674円
2.		受益権の総数	5,663,082,674口
3.		差入代用有価証券
		株式	2,187,859,340円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年11月23日至 2022年11月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年11月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年11月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	447,147,023
合計	447,147,023

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年5月21日から2022年11月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2022年11月21日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
先物取引
買建	365,275,000	-	374,965,000	9,690,000
合計	365,275,000	-	374,965,000	9,690,000

(注)株価指数先物取引1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年11月21日現在
1口当たり純資産額	1.7662円
(1万口当たり純資産額)	(17,662円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年11月21日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	6,500	517.00	3,360,500
ウエストホールディングス	600	4,580.00	2,748,000
ショーボンドホールディングス	900	6,070.00	5,463,000
ミライト・ワン	2,300	1,517.00	3,489,100
INPEX	24,100	1,506.00	36,294,600
安藤・間	3,800	860.00	3,268,000	代用有価証券2,400株
コムシスホールディングス	2,200	2,489.00	5,475,800	代用有価証券1,600株
大成建設	4,500	4,020.00	18,090,000
大林組	16,300	1,007.00	16,414,100
清水建設	13,700	728.00	9,973,600
長谷工コーポレーション	4,700	1,505.00	7,073,500
鹿島建設	10,100	1,523.00	15,382,300
西松建設	800	3,795.00	3,036,000
戸田建設	5,600	705.00	3,948,000
熊谷組	800	2,497.00	1,997,600
大東建託	1,700	15,340.00	26,078,000	代用有価証券1,200株
五洋建設	6,500	649.00	4,218,500
住友林業	3,500	2,332.00	8,162,000	代用有価証券2,800株
大和ハウス工業	12,800	3,160.00	40,448,000	代用有価証券11,200株
積水ハウス	14,300	2,501.50	35,771,450	代用有価証券12,000株
関電工	2,500	880.00	2,200,000
エクシオグループ	2,200	2,107.00	4,635,400	代用有価証券1,600株
九電工	1,100	3,290.00	3,619,000
NECネッツエスアイ	1,600	1,692.00	2,707,200
UTグループ	700	2,827.00	1,978,900
エス・エム・エス	1,800	3,710.00	6,678,000
パーソルホールディングス	5,400	3,015.00	16,281,000
森永製菓	900	3,705.00	3,334,500
カルビー	2,100	2,877.00	6,041,700	代用有価証券1,200株
森永乳業	800	4,420.00	3,536,000
ヤクルト本社	3,300	8,300.00	27,390,000	代用有価証券2,000株
明治ホールディングス	2,800	6,680.00	18,704,000
プリマハム	600	2,058.00	1,234,800
日本ハム	1,800	3,715.00	6,687,000
システナ	7,900	434.00	3,428,600
日鉄ソリューションズ	800	3,490.00	2,792,000
綜合警備保障	1,800	3,730.00	6,714,000
カカクコム	3,600	2,295.00	8,262,000	代用有価証券2,400株
ディップ	800	3,935.00	3,148,000
SBSホールディングス	400	2,976.00	1,190,400
ベネフィット・ワン	2,200	2,105.00	4,631,000
エムスリー	9,500	4,416.00	41,952,000
博報堂DYホールディングス	6,100	1,331.00	8,119,100	代用有価証券4,800株
バリューコマース	400	2,111.00	844,400
アサヒグループホールディングス	10,600	4,304.00	45,622,400	代用有価証券7,600株
キリンホールディングス	20,700	2,184.00	45,208,800
宝ホールディングス	3,100	1,052.00	3,261,200
サントリー食品インターナショナル	3,200	4,635.00	14,832,000
ローソン	1,200	5,020.00	6,024,000
エービーシー・マート	700	7,050.00	4,935,000	代用有価証券400株
日本マクドナルドホールディングス	2,800	5,200.00	14,560,000
双日	5,200	2,417.00	12,568,400
セリア	1,300	2,696.00	3,504,800
アルフレッサ ホールディングス	4,900	1,667.00	8,168,300	代用有価証券4,000株
キッコーマン	3,000	7,700.00	23,100,000
味の素	11,200	4,221.00	47,275,200	代用有価証券8,000株
キユーピー	2,500	2,487.00	6,217,500	代用有価証券1,600株
カゴメ	2,100	3,040.00	6,384,000
ニチレイ	2,100	2,779.00	5,835,900
東洋水産	2,300	5,610.00	12,903,000
日清食品ホールディングス	1,600	10,470.00	16,752,000	代用有価証券1,600株
日本たばこ産業	30,200	2,795.00	84,409,000	代用有価証券18,400株
ヒューリック	10,700	1,143.00	12,230,100	代用有価証券5,600株
神戸物産	3,800	3,470.00	13,186,000
MonotaRO	7,000	2,404.00	16,828,000
マツキヨココカラ&カンパニー	3,000	5,790.00	17,370,000
ZOZO	3,300	3,125.00	10,312,500
ダイワボウホールディングス	2,000	2,216.00	4,432,000
トヨタ紡織	2,000	1,975.00	3,950,000
ウエルシアホールディングス	2,600	3,130.00	8,138,000
クリエイトSDホールディングス	800	3,310.00	2,648,000
TOKAIホールディングス	2,400	889.00	2,133,600
ネクステージ	1,100	2,927.00	3,219,700
野村不動産ホールディングス	2,900	3,225.00	9,352,500	代用有価証券2,000株
プレサンスコーポレーション	600	1,588.00	952,800
オープンハウスグループ	1,700	5,870.00	9,979,000
東急不動産ホールディングス	13,800	723.00	9,977,400	代用有価証券8,800株
飯田グループホールディングス	4,000	2,209.00	8,836,000	代用有価証券2,000株
コスモス薬品	600	14,710.00	8,826,000
シップヘルスケアホールディングス	1,800	2,784.00	5,011,200
セブン&アイ・ホールディングス	17,000	5,578.00	94,826,000	代用有価証券14,000株
ツルハホールディングス	1,200	9,410.00	11,292,000	代用有価証券400株
帝人	4,500	1,292.00	5,814,000
東レ	31,200	737.60	23,013,120
クラレ	7,400	1,076.00	7,962,400
旭化成	29,100	1,015.50	29,551,050	代用有価証券20,000株
SUMCO	9,100	2,061.00	18,755,100
ケイアイスター不動産	200	4,845.00	969,000
クスリのアオキホールディングス	500	7,710.00	3,855,000
FOOD & LIFE COMPANIES	2,800	2,590.00	7,252,000
TIS	5,200	3,995.00	20,774,000
コーエーテクモホールディングス	2,900	2,415.00	7,003,500
ネクソン	12,100	2,781.00	33,650,100
ティーガイア	500	1,669.00	834,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,400	2,141.00	2,997,400
GMOペイメントゲートウェイ	1,100	12,690.00	13,959,000
インターネットイニシアティブ	2,600	2,375.00	6,175,000
王子ホールディングス	19,400	529.00	10,262,600	代用有価証券12,000株
大王製紙	2,100	1,092.00	2,293,200
ラクス	2,200	1,912.00	4,206,400
レンゴー	4,200	890.00	3,738,000
チェンジ	1,100	2,000.00	2,200,000
住友化学	34,600	492.00	17,023,200
日産化学	2,200	6,570.00	14,454,000
東ソー	6,200	1,610.00	9,982,000
トクヤマ	1,500	1,839.00	2,758,500
デンカ	1,700	3,320.00	5,644,000
イビデン	2,700	5,570.00	15,039,000
信越化学工業	8,000	17,450.00	139,600,000	代用有価証券6,400株
エア・ウォーター	4,400	1,601.00	7,044,400
日本酸素ホールディングス	4,500	2,287.00	10,291,500
協和キリン	5,600	3,270.00	18,312,000
三菱瓦斯化学	3,500	1,942.00	6,797,000
三井化学	3,900	3,095.00	12,070,500
三菱ケミカルグループ	31,500	719.00	22,648,500	代用有価証券22,400株
KHネオケム	800	2,839.00	2,271,200
ダイセル	6,900	983.00	6,782,700	代用有価証券4,000株
積水化学工業	9,700	1,924.00	18,662,800	代用有価証券8,000株
日本ゼオン	2,800	1,358.00	3,802,400
アイカ工業	1,200	3,270.00	3,924,000	代用有価証券800株
UBE	2,400	2,007.00	4,816,800
野村総合研究所	9,600	3,355.00	32,208,000
インフォコム	600	2,045.00	1,227,000
日油	1,400	5,620.00	7,868,000
花王	11,400	5,530.00	63,042,000
武田薬品工業	35,900	3,958.00	142,092,200	代用有価証券13,600株
アステラス製薬	44,800	2,104.50	94,281,600
住友ファーマ	3,500	1,073.00	3,755,500
塩野義製薬	6,000	6,978.00	41,868,000
日本新薬	1,100	8,520.00	9,372,000
中外製薬	14,600	3,512.00	51,275,200
科研製薬	800	3,945.00	3,156,000
エーザイ	5,700	8,943.00	50,975,100
ロート製薬	2,300	4,325.00	9,947,500
小野薬品工業	9,000	3,505.00	31,545,000
参天製薬	9,100	1,122.00	10,210,200
テルモ	14,500	3,949.00	57,260,500
H.U.グループホールディングス	1,400	2,790.00	3,906,000
JCRファーマ	1,600	1,955.00	3,128,000
東和薬品	700	2,094.00	1,465,800
第一三共	40,700	4,615.00	187,830,500
大塚ホールディングス	10,700	4,652.00	49,776,400	代用有価証券7,200株
ペプチドリーム	2,300	1,808.00	4,158,400
日本ペイントホールディングス	20,600	1,093.00	22,515,800
関西ペイント	4,300	1,878.00	8,075,400	代用有価証券4,000株
オービック	1,600	21,800.00	34,880,000	代用有価証券800株
ジャストシステム	700	3,315.00	2,320,500
Zホールディングス	66,500	359.50	23,906,750	代用有価証券24,400株
ビー・エム・エル	600	3,480.00	2,088,000
トレンドマイクロ	2,700	7,160.00	19,332,000	代用有価証券1,600株
日本オラクル	900	8,580.00	7,722,000	代用有価証券400株
ユー・エス・エス	4,900	2,160.00	10,584,000
伊藤忠テクノソリューションズ	2,500	3,285.00	8,212,500
サイバーエージェント	11,500	1,227.00	14,110,500
大塚商会	2,600	4,675.00	12,155,000
電通国際情報サービス	600	4,700.00	2,820,000
東映アニメーション	200	13,930.00	2,786,000
デジタルガレージ	800	4,105.00	3,284,000
フルキャストホールディングス	500	2,901.00	1,450,500
エン・ジャパン	900	2,328.00	2,095,200
富士フイルムホールディングス	9,000	7,335.00	66,015,000
資生堂	9,800	5,784.00	56,683,200	代用有価証券6,400株
ライオン	5,600	1,475.00	8,260,000
ファンケル	2,000	2,649.00	5,298,000
コーセー	900	14,590.00	13,131,000
小林製薬	1,400	8,640.00	12,096,000
タカラバイオ	1,300	1,811.00	2,354,300
デクセリアルズ	1,300	3,285.00	4,270,500
出光興産	5,200	3,150.00	16,380,000
ENEOSホールディングス	84,400	463.50	39,119,400
コスモエネルギーホールディングス	1,800	3,860.00	6,948,000
インフロニア・ホールディングス	4,800	1,045.00	5,016,000
横浜ゴム	2,700	2,137.00	5,769,900
TOYO TIRE	2,700	1,533.00	4,139,100
ブリヂストン	14,900	5,283.00	78,716,700
住友ゴム工業	4,600	1,153.00	5,303,800	代用有価証券2,800株
AGC	4,800	4,550.00	21,840,000
太平洋セメント	3,000	2,102.00	6,306,000
東海カーボン	3,900	1,058.00	4,126,200
TOTO	3,100	4,705.00	14,585,500
日本碍子	5,500	1,754.00	9,647,000
日本特殊陶業	3,600	2,654.00	9,554,400	代用有価証券2,800株
MARUWA	200	18,360.00	3,672,000
ニチアス	1,200	2,419.00	2,902,800
日本製鉄	21,500	2,228.00	47,902,000
JFEホールディングス	12,800	1,494.00	19,123,200
東京製鐵	1,400	1,381.00	1,933,400
三井金属鉱業	1,400	3,140.00	4,396,000
住友金属鉱山	5,600	4,542.00	25,435,200
DOWAホールディングス	1,100	4,455.00	4,900,500
住友電気工業	16,600	1,611.50	26,750,900	代用有価証券13,600株
アサヒホールディングス	1,900	2,009.00	3,817,100
三和ホールディングス	4,400	1,267.00	5,574,800
リンナイ	900	10,170.00	9,153,000	代用有価証券400株
三浦工業	2,000	3,335.00	6,670,000
テクノプロ・ホールディングス	3,200	3,830.00	12,256,000
ジャパンマテリアル	1,500	2,507.00	3,760,500
リクルートホールディングス	33,800	4,430.00	149,734,000
アマダ	7,500	1,109.00	8,317,500
FUJI	2,000	2,095.00	4,190,000
DMG森精機	2,900	1,843.00	5,344,700
ディスコ	800	40,500.00	32,400,000	代用有価証券400株
ベルシステム24ホールディングス	600	1,308.00	784,800
豊田自動織機	3,400	7,690.00	26,146,000	代用有価証券2,800株
オプトラン	700	2,624.00	1,836,800
ナブテスコ	3,000	3,330.00	9,990,000	代用有価証券2,000株
SMC	1,500	64,240.00	96,360,000	代用有価証券800株
小松製作所	22,000	3,098.00	68,156,000
住友重機械工業	2,800	2,860.00	8,008,000
日立建機	1,900	3,095.00	5,880,500
ローツェ	200	8,530.00	1,706,000
クボタ	24,900	2,055.00	51,169,500	代用有価証券16,000株
荏原製作所	1,900	5,030.00	9,557,000
ダイキン工業	5,600	22,580.00	126,448,000	代用有価証券4,800株
ダイフク	2,400	7,070.00	16,968,000
竹内製作所	900	3,050.00	2,745,000
ブラザー工業	6,300	2,197.00	13,841,100	代用有価証券4,400株
ホシザキ	3,000	4,605.00	13,815,000
ミネベアミツミ	8,200	2,214.00	18,154,800	代用有価証券4,000株
日立製作所	19,900	7,297.00	145,210,300
三菱電機	48,600	1,392.00	67,651,200	代用有価証券32,000株
富士電機	2,900	5,870.00	17,023,000
安川電機	5,600	4,405.00	24,668,000	代用有価証券4,000株
ベイカレント・コンサルティング	3,800	4,360.00	16,568,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	1,700	1,677.00	2,850,900
マキタ	5,900	3,050.00	17,995,000
日本電産	11,400	8,680.00	98,952,000
オムロン	4,300	7,060.00	30,358,000
MCJ	1,900	997.00	1,894,300
日本電気	6,700	4,865.00	32,595,500
富士通	4,700	18,530.00	87,091,000
ルネサスエレクトロニクス	30,700	1,384.50	42,504,150
セイコーエプソン	6,300	2,150.00	13,545,000
ワコム	3,700	652.00	2,412,400
アルバック	1,100	6,000.00	6,600,000
エレコム	1,100	1,494.00	1,643,400
パナソニック ホールディングス	55,600	1,261.50	70,139,400	代用有価証券42,400株
シャープ	5,700	978.00	5,574,600
アンリツ	3,300	1,511.00	4,986,300
ソニーグループ	12,400	11,255.00	139,562,000
TDK	7,400	4,945.00	36,593,000
横河電機	5,100	2,498.00	12,739,800	代用有価証券3,200株
アズビル	3,300	4,075.00	13,447,500
日本光電工業	2,200	3,230.00	7,106,000
堀場製作所	1,000	6,450.00	6,450,000	代用有価証券400株
アドバンテスト	3,700	9,120.00	33,744,000
キーエンス	2,900	58,760.00	170,404,000
シスメックス	4,000	8,454.00	33,816,000	代用有価証券2,400株
フェローテックホールディングス	1,400	3,225.00	4,515,000
デンソー	9,600	7,604.00	72,998,400
レーザーテック	2,300	25,135.00	57,810,500
カシオ計算機	3,500	1,360.00	4,760,000	代用有価証券3,200株
ファナック	4,600	20,515.00	94,369,000	代用有価証券3,200株
浜松ホトニクス	3,700	7,190.00	26,603,000
新光電気工業	1,600	4,005.00	6,408,000
京セラ	7,200	7,019.00	50,536,800
太陽誘電	2,300	4,395.00	10,108,500
村田製作所	14,100	7,640.00	107,724,000
日東電工	3,400	8,640.00	29,376,000
三菱重工業	8,200	5,196.00	42,607,200
IHI	3,000	3,400.00	10,200,000
全国保証	1,200	5,060.00	6,072,000
めぶきフィナンシャルグループ	22,800	297.00	6,771,600
GMOフィナンシャルホールディングス	1,000	522.00	522,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	25,300	466.00	11,789,800
いすゞ自動車	13,500	1,796.00	24,246,000	代用有価証券10,800株
トヨタ自動車	69,600	2,003.00	139,408,800
アイシン	3,600	3,820.00	13,752,000	代用有価証券2,800株
本田技研工業	37,800	3,348.00	126,554,400	代用有価証券19,200株
スズキ	8,600	5,048.00	43,412,800	代用有価証券7,200株
SUBARU	14,700	2,310.00	33,957,000	代用有価証券11,200株
ヤマハ発動機	7,300	3,395.00	24,783,500
小糸製作所	5,600	2,230.00	12,488,000
豊田合成	1,400	2,335.00	3,269,000	代用有価証券800株
シマノ	1,900	23,040.00	43,776,000	代用有価証券1,200株
テイ・エス テック	2,100	1,689.00	3,546,900
ノジマ	1,600	1,313.00	2,100,800
良品計画	6,400	1,451.00	9,286,400
メディパルホールディングス	5,100	1,792.00	9,139,200	代用有価証券3,200株
コーナン商事	700	3,305.00	2,313,500
ネットワンシステムズ	1,700	3,575.00	6,077,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	11,000	2,417.00	26,587,000
ゼンショーホールディングス	2,700	3,565.00	9,625,500
ワークマン	600	5,100.00	3,060,000
スギホールディングス	1,000	6,320.00	6,320,000	代用有価証券400株
島津製作所	5,700	4,190.00	23,883,000
東京精密	1,000	4,420.00	4,420,000
オリンパス	29,100	2,733.00	79,530,300
SCREENホールディングス	800	8,970.00	7,176,000
HOYA	10,100	14,300.00	144,430,000
朝日インテック	6,100	2,503.00	15,268,300
バンダイナムコホールディングス	4,300	8,855.00	38,076,500	代用有価証券3,200株
パイロットコーポレーション	700	4,945.00	3,461,500
エフピコ	900	3,795.00	3,415,500
ヤマハ	2,900	5,340.00	15,486,000
ピジョン	3,000	2,037.00	6,111,000
任天堂	23,100	5,887.00	135,989,700
ニフコ	1,700	3,620.00	6,154,000
伊藤忠商事	30,400	4,210.00	127,984,000
丸紅	38,900	1,494.50	58,136,050	代用有価証券30,000株
豊田通商	4,300	5,120.00	22,016,000	代用有価証券3,600株
兼松	1,900	1,520.00	2,888,000
三井物産	36,000	3,843.00	138,348,000	代用有価証券28,800株
東京エレクトロン	3,000	44,750.00	134,250,000
住友商事	30,500	2,197.00	67,008,500	代用有価証券20,000株
BIPROGY	1,700	3,185.00	5,414,500
三菱商事	31,000	4,445.00	137,795,000
阪和興業	900	3,650.00	3,285,000
岩谷産業	1,100	5,650.00	6,215,000
ゴールドウイン	800	9,500.00	7,600,000
ユニ・チャーム	9,700	5,088.00	49,353,600	代用有価証券7,200株
日本瓦斯	2,600	2,151.00	5,592,600
ライフコーポレーション	400	2,460.00	984,000
丸井グループ	3,600	2,311.00	8,319,600
イズミ	700	3,110.00	2,177,000	代用有価証券400株
ヤオコー	600	6,800.00	4,080,000
ケーズホールディングス	3,900	1,120.00	4,368,000
PALTAC	800	4,400.00	3,520,000
新生銀行	1,400	2,183.00	3,056,200
あおぞら銀行	2,900	2,573.00	7,461,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ	186,200	719.70	134,008,140	代用有価証券88,200株
りそなホールディングス	58,500	629.40	36,819,900	代用有価証券40,000株
三井住友トラスト・ホールディングス	8,500	4,251.00	36,133,500
三井住友フィナンシャルグループ	33,500	4,579.00	153,396,500	代用有価証券12,000株
千葉銀行	12,800	810.00	10,368,000	代用有価証券12,000株
ふくおかフィナンシャルグループ	3,700	2,530.00	9,361,000
セブン銀行	16,400	258.00	4,231,200	代用有価証券11,200株
みずほフィナンシャルグループ	66,300	1,630.00	108,069,000
芙蓉総合リース	400	8,550.00	3,420,000
みずほリース	700	3,245.00	2,271,500
東京センチュリー	900	4,830.00	4,347,000	代用有価証券800株
イオンフィナンシャルサービス	2,600	1,445.00	3,757,000	代用有価証券2,000株
アコム	8,200	316.00	2,591,200
オリエントコーポレーション	1,200	1,190.00	1,428,000
オリックス	30,700	2,162.00	66,373,400
三菱HCキャピタル	17,900	636.00	11,384,400	代用有価証券8,400株
ジャフコ グループ	1,500	2,288.00	3,432,000
大和証券グループ本社	32,800	598.00	19,614,400	代用有価証券24,000株
野村ホールディングス	84,500	490.00	41,405,000	代用有価証券52,500株
SOMPOホールディングス	7,900	5,631.00	44,484,900
日本取引所グループ	12,900	1,957.00	25,245,300
マネックスグループ	5,100	447.00	2,279,700
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	10,300	3,963.00	40,818,900
第一生命ホールディングス	23,300	2,369.00	55,197,700
東京海上ホールディングス	46,200	2,791.00	128,944,200
T&Dホールディングス	12,300	1,520.00	18,696,000
三井不動産	19,900	2,671.00	53,152,900	代用有価証券16,000株
三菱地所	29,100	1,908.00	55,522,800	代用有価証券24,000株
東京建物	4,400	1,924.00	8,465,600
住友不動産	8,300	3,659.00	30,369,700	代用有価証券8,000株
スターツコーポレーション	700	2,881.00	2,016,700
リログループ	2,700	2,277.00	6,147,900
日本エスコン	1,000	836.00	836,000
イオンモール	2,400	1,693.00	4,063,200
カチタス	1,200	3,280.00	3,936,000
東海旅客鉄道	3,600	16,365.00	58,914,000	代用有価証券2,800株
ヤマトホールディングス	6,000	2,288.00	13,728,000	代用有価証券5,200株
山九	1,200	4,885.00	5,862,000
センコーグループホールディングス	2,500	1,004.00	2,510,000
日立物流	1,000	8,900.00	8,900,000
AZ-COM丸和ホールディングス	1,100	1,481.00	1,629,100
日本郵船	12,400	2,743.00	34,013,200
商船三井	8,200	3,080.00	25,256,000
川崎汽船	4,000	2,522.00	10,088,000
SGホールディングス	8,900	2,044.00	18,191,600
NIPPON EXPRESSホールディングス	1,700	7,850.00	13,345,000
三井倉庫ホールディングス	400	3,555.00	1,422,000
USEN-NEXT HOLDINGS	400	2,306.00	922,400
日本電信電話	36,400	3,843.00	139,885,200
KDDI	30,700	4,098.00	125,808,600
ソフトバンク	75,000	1,477.00	110,775,000
光通信	500	20,010.00	10,005,000
GMOインターネットグループ	1,700	2,571.00	4,370,700
中部電力	17,200	1,263.00	21,723,600
関西電力	18,000	1,157.00	20,826,000
九州電力	10,700	728.00	7,789,600
北海道電力	4,500	446.00	2,007,000
電源開発	3,500	2,073.00	7,255,500	代用有価証券2,000株
イーレックス	800	2,437.00	1,949,600
レノバ	1,200	2,733.00	3,279,600
東京瓦斯	9,800	2,491.00	24,411,800
大阪瓦斯	9,400	2,084.00	19,589,600
東宝	2,900	5,300.00	15,370,000
エヌ・ティ・ティ・データ	14,700	2,092.00	30,752,400
DTS	1,000	3,435.00	3,435,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,300	6,370.00	14,651,000
カプコン	4,600	4,400.00	20,240,000
トランス・コスモス	600	3,330.00	1,998,000
SCSK	3,800	2,156.00	8,192,800
セコム	4,900	8,259.00	40,469,100	代用有価証券3,200株
メイテック	1,900	2,505.00	4,759,500
NSD	1,700	2,545.00	4,326,500
コナミグループ	2,000	6,770.00	13,540,000
イオンディライト	500	2,965.00	1,482,500
日鉄物産	300	5,150.00	1,545,000
ニトリホールディングス	2,000	15,545.00	31,090,000	代用有価証券1,200株
ミスミグループ本社	7,400	3,480.00	25,752,000
ファーストリテイリング	700	82,160.00	57,512,000	代用有価証券400株
ソフトバンクグループ	22,900	6,077.00	139,163,300
サンドラッグ	1,900	3,720.00	7,068,000
合計	3,377,300		9,625,749,610

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。