2023年3月期決算短信(REIT)
個別決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,778,636 | 3,926,003 |
減価償却費 | 1,245,780 | 1,352,642 |
投資法人債発行費償却 | 4,826 | 4,731 |
投資口交付費償却 | 15,402 | 14,322 |
受取利息 | -63 | -44 |
支払利息 | 499,221 | 511,777 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | -63,712 | -15,048 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -563,310 |
前払費用の増減額(△は増加) | -124,628 | 112,580 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 31,418 | 74,870 |
未払金の増減額(△は減少) | -114,574 | 24,929 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -169,696 | -72,470 |
前受金の増減額(△は減少) | 36,915 | 81,469 |
預り金の増減額(△は減少) | 3,999 | 73,343 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 97,970 | 38,337 |
長期預け金の増減額(△は増加) | -2,400 | -41,930 |
その他 | -1,089 | -1,195 |
小計 | 5,238,004 | 5,521,009 |
利息の受取額 | 63 | 44 |
利息の支払額 | -491,822 | -513,333 |
法人税等の支払額 | -4,055 | -3,712 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,742,191 | 5,004,007 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -34,327 | -19,198 |
信託有形固定資産の取得による支出 | -6,728,384 | -17,944,538 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -690 |
信託無形固定資産の取得による支出 | -425,032 | - |
信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -2,691 | - |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,000 | - |
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -177,584 | -93,736 |
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 370,751 | 621,341 |
使途制限付信託預金の払出による収入 | 15,000 | 15,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,974,268 | -17,421,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,150,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -750,000 |
長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 10,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,050,000 | -8,000,000 |
投資法人債の発行による収入 | 1,986,826 | - |
投資法人債の償還による支出 | -1,000,000 | - |
投資口の発行による収入 | - | 4,914,617 |
分配金の支払額 | -4,128,380 | -3,774,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,141,554 | 6,139,897 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,373,632 | -6,277,917 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,674,361 | 14,396,443 |