有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
平成29年9月30日現在、本投資法人が保有する有価証券の明細は以下のとおりです。

銘柄名	地域	資産の 種類	数量(口)	帳簿価額 (百万円)		評価額 (百万円)(注1)		対総資産 比率(%)(注2)	評価損益 (百万円)
				単価	金額	単価	金額
JRP8合同会社を営業者とする匿名組合出資持分(注3)	国内	匿名組合出資持分	-	-	2	-	2	0.0	-
合計			-	-	2	-	2	0.0	-

(注1)評価額は帳簿価額を記載しています。
(注2)対総資産比率は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)運用対象資産は、「ゆめまち習志野台モール」の不動産信託受益権です。なお、本投資法人は平成29年4月19
日付で当該不動産信託受益権をJRP8合同会社より取得しています。