iFreeETF日経平均レバレッジ・インデックス（1365）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月3日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月10日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,798,960,868 | 9,523,204,693 |
| 親投資信託受益証券 | 15,721,047,748 | 13,067,918,941 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,104,461,646 |
| 未収入金 | － | 104,927,349 |
| 未収利息 | 38,036 | － |
| 前払金 | 5,410,250,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,055,240,000 | 2,130,240,000 |
| 流動資産計 | 32,985,536,652 | 26,930,752,629 |
| 資産の部合計 | 32,985,536,652 | 26,930,752,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,321,349,905 | 21,406,720 |
| 前受金 | － | 2,417,954,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,074,666 | 7,836,704 |
| 未払委託者報酬 | 99,045,958 | 109,714,467 |
| その他未払費用 | 8,167,710 | 15,417,255 |
| 流動負債計 | 5,435,638,239 | 2,572,329,146 |
| 負債の部合計 | 5,435,638,239 | 2,572,329,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,650,000,000 | 21,550,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,101,587 | 2,808,423,483 |
| （分配準備積立金） | -141,539,827 | -441,433,332 |
| 元本等合計 | 27,549,898,413 | 24,358,423,483 |
| 純資産の部合計 | 27,549,898,413 | 24,358,423,483 |
| 負債・純資産合計 | 32,985,536,652 | 26,930,752,629 |
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