半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年1月10日現在 | 当中間計算期間末 2020年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,278,463,186 | 1,987,550,562 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,182,071,498 | 3,280,918,590 | |||
| 派生商品評価勘定 | 243,378,600 | 39,014,850 | |||
| 前払金 | - | 80,124,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 350,640,000 | 440,220,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,054,553,284 | 5,827,828,002 | |||
| 資産合計 | 6,054,553,284 | 5,827,828,002 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,988,150 | 214,994,950 | |||
| 前受金 | 192,939,400 | - | |||
| 未払金 | - | 444,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,036,601 | 1,869,958 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,513,060 | 26,180,181 | |||
| その他未払費用 | 4,068,527 | 1,735,429 | |||
| 流動負債合計 | 229,545,738 | 245,224,918 | |||
| 負債合計 | 229,545,738 | 245,224,918 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,350,000,000 | ※1 3,820,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,475,007,546 | 1,762,603,084 | |||
| (分配準備積立金) | △ 761,543,335 | △ 761,543,335 | |||
| 元本等合計 | 5,825,007,546 | 5,582,603,084 | |||
| 純資産合計 | 5,825,007,546 | 5,582,603,084 | |||
| 負債純資産合計 | 6,054,553,284 | 5,827,828,002 | |||
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