三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2024年 1月11日至 2025年 1月10日	第11期自 2025年 1月11日至 2026年 1月13日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	139,640,873	141,297,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,789,373	31,722,765
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,789,373	31,722,765
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,999,462	25,458,318

2026/04/09 9:11