三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の純資産の部合計の推移 - 通期
個別
- 2016年1月12日
- 3億7502万
- 2017年1月10日 +44.06%
- 5億4025万
- 2018年1月10日 -13.86%
- 4億6535万
- 2019年1月10日 -28.98%
- 3億3048万
- 2020年1月10日 -8.19%
- 3億341万
- 2021年1月12日 +18.38%
- 3億5919万
- 2022年1月11日 +15.03%
- 4億1319万
- 2023年1月10日 -28.62%
- 2億9494万
- 2024年1月10日 -2.6%
- 2億8728万
- 2025年1月10日 -5.32%
- 2億7199万
- 2026年1月13日 +5.47%
- 2億8686万
個別
- 2016年1月12日
- 166億2534万
- 2017年1月10日 -3.78%
- 159億9617万
- 2018年1月10日 -45.46%
- 87億2357万
- 2019年1月10日 -32.23%
- 59億1233万
- 2020年1月10日 +3.19%
- 61億79万
- 2021年1月12日 -7.09%
- 56億6847万
- 2022年1月11日 +21.77%
- 69億232万
- 2023年1月10日 -6.39%
- 64億6113万
- 2024年1月10日 +15.48%
- 74億6139万
- 2025年1月10日 +13.63%
- 84億7809万
- 2026年1月13日 -1.29%
- 83億6851万
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