三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 517,429 |
| コール・ローン | 5,650,052 |
| 親投資信託受益証券 | 361,671,401 |
| 派生商品評価勘定 | 8,298,728 |
| 未収利息 | 4 |
| 未収入金 | 99,320 |
| 流動資産計 | 376,236,934 |
| 資産の部合計 | 376,236,934 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 83,405 |
| 未払委託者報酬 | 2,735,653 |
| その他未払費用 | 9,954 |
| 流動負債計 | 2,829,012 |
| 負債の部合計 | 2,829,012 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 361,661,366 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,746,556 |
| 元本等合計 | 373,407,922 |
| 純資産の部合計 | 373,407,922 |
| 負債・純資産合計 | 376,236,934 |
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