三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月12日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,777,226 | 16,171,145 |
| 親投資信託受益証券 | 536,555,411 | 646,334,191 |
| 派生商品評価勘定 | 2,714,000 | － |
| 未収入金 | 8,767,400 | 16,745,690 |
| 流動資産計 | 566,814,037 | 679,251,026 |
| 資産の部合計 | 566,814,037 | 679,251,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,282,540 |
| 未払金 | 12,298,650 | 18,521,430 |
| 未払解約金 | 9,607,011 | 10,247,199 |
| 未払受託者報酬 | 137,177 | 174,072 |
| 未払委託者報酬 | 4,499,497 | 5,709,457 |
| 未払利息 | 46 | 36 |
| その他未払費用 | 16,790 | 20,983 |
| 流動負債計 | 26,559,171 | 40,955,717 |
| 負債の部合計 | 26,559,171 | 40,955,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 502,323,282 | 537,052,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,931,584 | 101,243,230 |
| 元本等合計 | 540,254,866 | 638,295,309 |
| 純資産の部合計 | 540,254,866 | 638,295,309 |
| 負債・純資産合計 | 566,814,037 | 679,251,026 |
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