あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-02の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
① 定款の変更

2019/09/10 10:11

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

本ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/09/10 10:11

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2019年7月31日現在の運用状況であります。

2019/09/10 10:11

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期中間計算期間自 2017年12月12日至 2018年 6月11日	第5期中間計算期間自 2018年12月11日至 2019年 6月10日
営業収益
受取配当金	7,314,084	4,449,563
有価証券売買等損益	△5,598,921	32,539,075
営業収益合計	1,715,163	36,988,638
営業費用
支払利息	8,883	10,315
受託者報酬	197,807	152,053
委託者報酬	7,714,572	5,930,009
その他費用	1,071,634	-
営業費用合計	8,992,896	6,092,377
営業利益又は営業損失(△)	△7,277,733	30,896,261
経常利益又は経常損失(△)	△7,277,733	30,896,261
中間純利益又は中間純損失(△)	△7,277,733	30,896,261
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△366,678	8,473,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)	146,795,767	47,286,138
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,163,071	8,339,721
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,163,071	8,339,721
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	118,721,641	61,368,700

2019/09/10 10:11

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/09/10 10:11

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として第二種金融商品取引業にかかる業務の一部として勧誘業務を行うことができます。

2019/09/10 10:11

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2015年 2月27日～2015年12月10日	0.0000
第2計算期間	2015年12月11日～2016年12月12日	0.0000
第3計算期間	2016年12月13日～2017年12月11日	0.0000
第4計算期間	2017年12月12日～2018年12月10日	0.0000

2019/09/10 10:11

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2015年 2月27日～2015年12月10日	△2.6
第2計算期間	2015年12月11日～2016年12月12日	3.5
第3計算期間	2016年12月13日～2017年12月11日	9.1
第4計算期間	2017年12月12日～2018年12月10日	△5.3
第5中間計算期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	2.3

2019/09/10 10:11

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2019/09/10 10:11

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	929,760,346	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,347,584	1.83
合計(純資産総額)		947,107,930	100.00

2019/09/10 10:11

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/09/10 10:11

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日) (単位:千円)

当事業年度(自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日) (単位:千円)2019/09/10 10:11

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.固定資産の減価償却の方法

2019/09/10 10:11

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2019/09/10 10:11

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2015年 2月27日～2015年12月10日	2,969,996,468	184,274,969	2,785,721,499
第2計算期間	2015年12月11日～2016年12月12日	―	377,537,338	2,408,184,161
第3計算期間	2016年12月13日～2017年12月11日	―	937,519,670	1,470,664,491
第4計算期間	2017年12月12日～2018年12月10日	―	328,506,778	1,142,157,713
第5中間計算期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	―	201,437,214	940,720,499

2019/09/10 10:11

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/09/10 10:11

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金の額 4億5,000万円2019/09/10 10:11