有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成27年12月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,597,328 |
| 投資証券 | 2,700,825,743 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産合計 | 2,731,423,079 |
| 資産合計 | 2,731,423,079 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,742,839 |
| 未払受託者報酬 | 221,710 |
| 未払委託者報酬 | 8,646,760 |
| その他未払費用 | 1,466,921 |
| 流動負債合計 | 17,078,230 |
| 負債合計 | 17,078,230 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,785,721,499 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,376,650 |
| (分配準備積立金) | 19,499,099 |
| 元本等合計 | 2,714,344,849 |
| 純資産合計 | 2,714,344,849 |
| 負債純資産合計 | 2,731,423,079 |
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