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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年12月10日)

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【提出】: 2016/03/10 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成28年 1月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,545,188,989	円
Ⅱ 負債総額	4,430,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,540,758,407	円
Ⅳ 発行済口数	2,756,730,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9217	円
(1万口当たり純資産額)	(9,217	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年12月10日)

開示資料

決算

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