ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver3-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 296,617 | － |
| 有価証券売買等損益 | -98,900 | -693,890 |
| 営業収益合計 | 197,717 | -693,890 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 134,008 | 305,081 |
| 受託者報酬 | 50,902 | － |
| 委託者報酬 | 522,303 | － |
| その他費用 | 26,844 | 17,427 |
| 営業費用合計 | 734,057 | 322,508 |
| 全事業営業損失（△） | -536,340 | -1,016,398 |
| 当期経常損失（△） | -536,340 | -1,016,398 |
| 四半期純損失（△） | -536,340 | -1,016,398 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,506 | -58,531 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,607,351 | 136,416,719 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,807,044 | 21,232,765 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,807,044 | 21,232,765 |
| 分配金 | － | － |
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