ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver3-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 570,750,926 | 570,470,952 |
| 親投資信託受益証券 | 858,759,907 | 858,416,472 |
| 流動資産計 | 1,429,510,833 | 1,428,887,424 |
| 資産の部合計 | 1,429,510,833 | 1,428,887,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 12,052 | 3,801 |
| 流動負債計 | 12,052 | 3,801 |
| 負債の部合計 | 12,052 | 3,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,294,227,946 | 1,294,227,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,270,835 | 134,655,677 |
| （分配準備積立金） | 130,394,435 | 130,394,435 |
| 元本等合計 | 1,429,498,781 | 1,428,883,623 |
| 純資産の部合計 | 1,429,498,781 | 1,428,883,623 |
| 負債・純資産合計 | 1,429,510,833 | 1,428,887,424 |
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