- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月24日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,052,255,619 | |||
| コール・ローン | 1,339,737,254 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,400,239,568 | 1,580,479,136 | |||
| 流動資産合計 | 3,739,976,822 | 2,632,734,755 | |||
| 資産合計 | 3,739,976,822 | 2,632,734,755 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 24,705 | 50,902 | |||
| 未払委託者報酬 | 253,792 | 522,303 | |||
| その他未払費用 | 3,905 | 8,803 | |||
| 流動負債合計 | 282,402 | 582,008 | |||
| 負債合計 | 282,402 | 582,008 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,379,747,191 | ※1 2,378,847,191 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 359,947,229 | 253,305,556 | |||
| (分配準備積立金) | 340,513,982 | 239,672,963 | |||
| 元本等合計 | 3,739,694,420 | 2,632,152,747 | |||
| 純資産合計 | 3,739,694,420 | 2,632,152,747 | |||
| 負債純資産合計 | 3,739,976,822 | 2,632,734,755 | |||
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