ダイワ日本株式ベア・ファンドーベアシフト11-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 48,755,899 |
| 親投資信託受益証券 | 72,007,188 |
| 派生商品評価勘定 | 187,142 |
| 前払金 | 4,353,100 |
| 差入委託証拠金 | 8,094,000 |
| 流動資産計 | 133,397,329 |
| 資産の部合計 | 133,397,329 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 673,385 |
| 未払受託者報酬 | 10,192 |
| 未払委託者報酬 | 131,509 |
| その他未払費用 | 1,254 |
| 流動負債計 | 816,340 |
| 負債の部合計 | 816,340 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 145,875,935 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,294,946 |
| 元本等合計 | 132,580,989 |
| 純資産の部合計 | 132,580,989 |
| 負債・純資産合計 | 133,397,329 |
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