有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月16日-平成27年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | ||||
| 平成27年10月30日 | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 131,763,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,288,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,475,231円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,875,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8259円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,121,754,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999,999,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,121,755,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,102,284,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
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