- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月24日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 37,373,980 | |||
| コール・ローン | 48,755,899 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 72,007,188 | 87,014,375 | |||
| 派生商品評価勘定 | 187,142 | 39,319 | |||
| 前払金 | 4,353,100 | 1,150,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 8,094,000 | 6,237,000 | |||
| 流動資産合計 | 133,397,329 | 131,815,174 | |||
| 資産合計 | 133,397,329 | 131,815,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 673,385 | 545,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,192 | 27,212 | |||
| 未払委託者報酬 | 131,509 | 350,799 | |||
| その他未払費用 | 1,254 | 3,316 | |||
| 流動負債合計 | 816,340 | 926,552 | |||
| 負債合計 | 816,340 | 926,552 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 145,875,935 | ※1 145,875,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 13,294,946 | ※2 △ 14,987,313 | |||
| 元本等合計 | 132,580,989 | 130,888,622 | |||
| 純資産合計 | 132,580,989 | 130,888,622 | |||
| 負債純資産合計 | 133,397,329 | 131,815,174 | |||
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