ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月16日 | 2016年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,430,892,534 | 1,416,362,079 |
| 流動資産計 | 1,430,892,534 | 1,416,362,079 |
| 資産の部合計 | 1,430,892,534 | 1,416,362,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,271,233 | 5,558,911 |
| 未払受託者報酬 | 225,878 | 187,836 |
| 未払委託者報酬 | 7,724,761 | 6,423,558 |
| その他未払費用 | 45,308 | 38,024 |
| 流動負債計 | 12,267,180 | 12,208,329 |
| 負債の部合計 | 12,267,180 | 12,208,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,423,744,353 | 1,389,727,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,118,999 | 14,425,846 |
| 元本等合計 | 1,418,625,354 | 1,404,153,750 |
| 純資産の部合計 | 1,418,625,354 | 1,404,153,750 |
| 負債・純資産合計 | 1,430,892,534 | 1,416,362,079 |
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