ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月16日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,116,525,707 | 1,015,756,588 |
| 流動資産計 | 1,116,525,707 | 1,015,756,588 |
| 資産の部合計 | 1,116,525,707 | 1,015,756,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,763,828 | 2,468,340 |
| 未払受託者報酬 | 150,475 | 139,274 |
| 未払委託者報酬 | 5,145,743 | 4,762,598 |
| その他未払費用 | 30,773 | 29,883 |
| 流動負債計 | 8,090,819 | 7,400,095 |
| 負債の部合計 | 8,090,819 | 7,400,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,105,531,524 | 987,336,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,903,364 | 21,020,420 |
| 元本等合計 | 1,108,434,888 | 1,008,356,493 |
| 純資産の部合計 | 1,108,434,888 | 1,008,356,493 |
| 負債・純資産合計 | 1,116,525,707 | 1,015,756,588 |
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