ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月16日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 922,169,937 | 892,732,467 |
| 流動資産計 | 922,169,937 | 892,732,467 |
| 資産の部合計 | 922,169,937 | 892,732,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,280,888 | － |
| 未払受託者報酬 | 121,947 | 122,308 |
| 未払委託者報酬 | 4,170,339 | 4,182,590 |
| その他未払費用 | 25,036 | 24,707 |
| 流動負債計 | 6,598,210 | 4,329,605 |
| 負債の部合計 | 6,598,210 | 4,329,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,355,350 | 890,475,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,216,377 | -2,072,200 |
| 元本等合計 | 915,571,727 | 888,402,862 |
| 純資産の部合計 | 915,571,727 | 888,402,862 |
| 負債・純資産合計 | 922,169,937 | 892,732,467 |
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