有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)
(1)【投資状況】
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02
| 2017年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 975,798,154 | 100.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,074,199 | △0.11 |
| 合計(純資産総額) | 974,723,955 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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