三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,986,935 | 22,220,029 |
| 親投資信託受益証券 | 648,197,749 | 584,630,498 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 669,184,684 | 614,850,527 |
| 資産の部合計 | 669,184,684 | 614,850,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,327,333 | 3,099,541 |
| 未払受託者報酬 | 257,857 | 224,085 |
| 未払委託者報酬 | 6,114,807 | 5,313,967 |
| 未払利息 | 30 | 63 |
| その他未払費用 | 26,038 | 22,479 |
| 流動負債計 | 7,726,065 | 8,660,135 |
| 負債の部合計 | 7,726,065 | 8,660,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,181,345 | 472,504,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,277,274 | 133,685,704 |
| 元本等合計 | 661,458,619 | 606,190,392 |
| 純資産の部合計 | 661,458,619 | 606,190,392 |
| 負債・純資産合計 | 669,184,684 | 614,850,527 |
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