有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
イ 主要投資銘柄
ロ 種類別の投資比率
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2018年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式アクティブ・マザーファンド | 475,910,926 | 1.8949 | 901,803,613 | 1.9135 | 910,655,556 | 97.96 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
ロ 種類別の投資比率
| 2018年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.96 |
| 合計 | 97.96 |
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