ジャパン・ストラテジック・バリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月14日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月25日-平成28年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月24日 | 2016年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 261,803,337 | 220,811,866 |
| 親投資信託受益証券 | 20,316,428,755 | 20,879,910,862 |
| 未収入金 | － | 900,000 |
| 未収利息 | 431 | 420 |
| 流動資産計 | 20,578,232,523 | 21,101,623,148 |
| 資産の部合計 | 20,578,232,523 | 21,101,623,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,913,911 | － |
| 未払解約金 | 45,193,656 | 10,361,233 |
| 未払受託者報酬 | 4,196,448 | 5,707,488 |
| 未払委託者報酬 | 121,696,937 | 165,517,031 |
| その他未払費用 | 251,714 | 342,388 |
| 流動負債計 | 344,252,666 | 181,928,140 |
| 負債の部合計 | 344,252,666 | 181,928,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,291,391,111 | 21,258,555,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,942,588,746 | -338,860,110 |
| （分配準備積立金） | 1,483,506,796 | 1,335,863,668 |
| 元本等合計 | 20,233,979,857 | 20,919,695,008 |
| 純資産の部合計 | 20,233,979,857 | 20,919,695,008 |
| 負債・純資産合計 | 20,578,232,523 | 21,101,623,148 |
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