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【提出】: 2026/04/23 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ジャパン・ストラテジック・バリュー

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2015年 7月25日～2016年 7月25日	8,000,867,052	3,914,274,110	21,377,984,053
第3計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月24日	660,607,682	9,107,218,792	12,931,372,943
第4計算期間	2017年 7月25日～2018年 7月24日	414,686,513	6,925,651,036	6,420,408,420
第5計算期間	2018年 7月25日～2019年 7月24日	376,903,896	1,186,618,413	5,610,693,903
第6計算期間	2019年 7月25日～2020年 7月27日	203,477,842	1,247,788,481	4,566,383,264
第7計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	143,373,312	1,625,274,567	3,084,482,009
第8計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	114,946,135	448,464,755	2,750,963,389
第9計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月24日	112,632,683	334,252,149	2,529,343,923
第10計算期間	2023年 7月25日～2024年 7月24日	97,465,120	306,073,012	2,320,736,031
第11計算期間	2024年 7月25日～2025年 7月24日	119,830,557	307,763,207	2,132,803,381
第12期(中間期)	2025年 7月25日～2026年 1月24日	46,231,612	96,587,075	2,082,447,918

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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