有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年 4月14日 至 平成27年10月13日 | 第3期 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,847,952 | 2,074,219 |
| 受取利息 | 549 | 479 |
| 有価証券売買等損益 | △2,387,077 | △1,398,219 |
| 営業収益合計 | △538,576 | 676,479 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,852 | 11,487 |
| 委託者報酬 | 368,404 | 390,252 |
| その他費用 | 2,435 | 2,838 |
| 営業費用合計 | 381,691 | 404,577 |
| 営業利益 | △920,267 | 271,902 |
| 経常利益 | △920,267 | 271,902 |
| 当期純利益 | △920,267 | 271,902 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 558,450 | △435,088 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,531 | 85,592 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,531 | 85,592 |
| 分配金 | 67,740 | 87,537 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △435,088 | △336,315 |
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