有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
| (平成28年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 83,153,077 | 94.15 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,300,001 | 1.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,857,552 | 4.36 |
| 純資産総額 | 88,310,630 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 496,713,607 | 54.06 |
| 特殊債券 | 日本 | 201,327,358 | 21.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 220,753,893 | 24.02 |
| 純資産総額 | 918,794,858 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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