有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 4月13日) | 13,664,998 | 13,680,054 | 0.9076 | 0.9086 |
| 第2計算期間末 | (平成27年10月13日) | 14,604,786 | 14,623,225 | 0.7920 | 0.7930 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 4月12日) | 14,654,830 | 14,673,177 | 0.7987 | 0.7997 |
| 平成27年 4月末日 | 17,247,862 | ― | 0.9506 | ― | |
| 5月末日 | 16,611,789 | ― | 0.9155 | ― | |
| 6月末日 | 16,532,351 | ― | 0.9111 | ― | |
| 7月末日 | 16,119,836 | ― | 0.8776 | ― | |
| 8月末日 | 15,042,716 | ― | 0.8169 | ― | |
| 9月末日 | 13,214,757 | ― | 0.7166 | ― | |
| 10月末日 | 14,276,190 | ― | 0.7735 | ― | |
| 11月末日 | 15,169,843 | ― | 0.8219 | ― | |
| 12月末日 | 14,538,837 | ― | 0.7876 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 13,753,105 | ― | 0.7451 | ― | |
| 2月末日 | 13,432,787 | ― | 0.7321 | ― | |
| 3月末日 | 14,957,541 | ― | 0.8152 | ― | |
| 4月末日 | 15,204,225 | ― | 0.8286 | ― | |
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