有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月14日-平成27年4月13日)
(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
| (平成27年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 16,488,241 | 95.59 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 300,030 | 1.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 459,591 | 2.66 |
| 純資産総額 | 17,247,862 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,159,990,420 | 98.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,600,732 | 1.24 |
| 純資産総額 | 1,174,591,152 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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