有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年10月15日現在 | 第3期 平成28年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 29,160,649 |
| コール・ローン | 15,237,619 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,041,565,652 | 2,329,186,450 |
| 未収入金 | - | 13,000,000 |
| 未収利息 | 22 | - |
| 流動資産合計 | 1,056,803,293 | 2,371,347,099 |
| 資産合計 | 1,056,803,293 | 2,371,347,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,219,789 | 2,384,057 |
| 未払解約金 | - | 17,699,854 |
| 未払受託者報酬 | 186,375 | 415,287 |
| 未払委託者報酬 | 2,236,410 | 4,983,341 |
| その他未払費用 | 26,030 | 62,862 |
| 流動負債合計 | 3,668,604 | 25,545,401 |
| 負債合計 | 3,668,604 | 25,545,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,219,789,548 | 2,384,057,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,654,859 | △38,255,455 |
| (分配準備積立金) | 10,091,439 | 111,840,086 |
| 元本等合計 | 1,053,134,689 | 2,345,801,698 |
| 純資産合計 | 1,053,134,689 | 2,345,801,698 |
| 負債純資産合計 | 1,056,803,293 | 2,371,347,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
