有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 1月15日 至 平成27年 4月15日 | 第2期 自 平成27年 4月16日 至 平成27年10月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 167 | 2,502 |
| 有価証券売買等損益 | 2,821,500 | △64,855,848 |
| 営業収益合計 | 2,821,667 | △64,853,346 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 31,870 | 186,375 |
| 委託者報酬 | 382,408 | 2,236,410 |
| その他費用 | 4,367 | 26,030 |
| 営業費用合計 | 418,645 | 2,448,815 |
| 営業利益 | 2,403,022 | △67,302,161 |
| 経常利益 | 2,403,022 | △67,302,161 |
| 当期純利益 | 2,403,022 | △67,302,161 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △41,939 | △684,687 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △14,993,687 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,355 | 1,032,276 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,355 | 1,032,276 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,062,163 | 84,856,185 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,062,163 | 84,856,185 |
| 分配金 | 410,840 | 1,219,789 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,993,687 | △166,654,859 |
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