ニッポン成長株オープンの損益計算書

【提出】

2023年5月2日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/06-2023/02/06)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年2月8日至 2022年8月5日	自 2022年8月6日至 2023年2月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	14,974,100	8,577,300
受取利息	416	15
有価証券売買等損益	24,307,876	23,429,403
その他収益	18,104	2,461
営業収益合計	39,300,496	32,009,179
営業費用
支払利息	11,670	22,510
受託者報酬	283,120	273,285
委託者報酬	10,616,840	10,247,937
その他費用	76,108	72,710
営業費用合計	10,987,738	10,616,442
営業利益又は営業損失（△）	28,312,758	21,392,737
経常利益又は経常損失（△）	28,312,758	21,392,737
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	28,312,758	21,392,737
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-2,880,293	78,421
中間剰余金又は中間欠損金（△）	42,645,223	48,881,115
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	382,236
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	382,236
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,689,007	4,171,114
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,581,626	4,171,114
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,381	－
分配金	12,400,547	11,289,546