有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

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【提出】
2016/04/14 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額5,683,786,254円
Ⅱ 負債総額2,782,115,944円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,901,670,310円
Ⅳ 発行済数量(口)3,084,010,081口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9409円
(1万口当たりの純資産額)(9,409円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

IRBANK 採用情報

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