パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,119,988 |
| 投資信託受益証券 | 3,212,317,986 |
| 親投資信託受益証券 | 5,000,978 |
| 未収利息 | 9 |
| 流動資産計 | 3,250,438,961 |
| 資産の部合計 | 3,250,438,961 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 16,040,577 |
| 未払受託者報酬 | 300,807 |
| 未払委託者報酬 | 9,024,135 |
| 流動負債計 | 25,365,519 |
| 負債の部合計 | 25,365,519 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,208,115,579 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,957,863 |
| 元本等合計 | 3,225,073,442 |
| 純資産の部合計 | 3,225,073,442 |
| 負債・純資産合計 | 3,250,438,961 |
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