有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成27年 2月26日	3,208,115,579	-
	至 平成27年 6月10日
第2特定期間	自 平成27年 6月11日	-	97,940,034
	至 平成27年12月10日
第3特定期間	自 平成27年12月11日	-	465,264,723
	至 平成28年 6月10日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)短期債マザーファンドの運用状況
(1)投資状況

		(平成28年7月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	590,337,700	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,889,040	1.97
合計(純資産総額)		602,226,740	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成28年7月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債 証券	第344回利付国債 (2年)	300,000,000	100.09	300,288,000	100.04	300,126,000	0.1	2016/9/15	49.84
日本	国債 証券	第345回利付国債 (2年)	290,000,000	100.11	290,336,400	100.07	290,211,700	0.1	2016/10/15	48.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。