有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年7月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイ マン	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・シニア・ セキュアード・ローン・サブ・ トラスト1	2,613,053,788	0.93	2,430,140,022	0.941	2,458,883,614	99.27
日本	親投資 信託受 益証券	短期債マザーファンド	4,889,020	1.0226	5,000,000	1.0230	5,001,467	0.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.27
親投資信託受益証券	0.20
合計	99.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。