グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-01の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成27年 1月30日至 平成28年 7月27日	第2期自 平成28年 7月28日至 平成29年 7月27日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	110,098,476
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,584,110	11,481,334
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,584,110	11,481,334
分配金	-	-

2017/10/26 9:11