有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月28日-平成29年7月27日)

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【提出】
2017/10/26 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額8,422,692,741
Ⅱ 負 債 総 額69,919,879
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,352,772,862
Ⅳ 発 行 済 口 数8,115,343,284口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0293
( 1万口当たり 10,293		)

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