有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月28日-平成29年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP AMERICAN INT 670315	社債券	―	3,400,000.00	13,644.36 12,284.3375	463,908,444 417,667,475	1.399000 2067/03/15	5.00
アメリカ	7.75 PRUDENTIAL 490129	社債券	―	3,482,000.00	11,431.15 11,559.2728	398,032,869 402,493,880	7.750000 2049/01/29	4.82
イギリス	STEP BARCLAYS BK 490629	社債券	―	2,730,000.00	15,676.71 14,562.8465	427,974,193 397,565,709	6.000000 2049/06/29	4.76
アメリカ	5.65 BANK OF AMER 180501	社債券	―	3,500,000.00	11,701.90 11,348.5264	409,566,783 397,198,424	5.650000 2018/05/01	4.76
アメリカ	FRN JPM CHASE CAP 470515	社債券	―	3,850,000.00	8,690.06 10,276.3437	334,567,406 395,639,234	2.181780 2077/05/15	4.74
アメリカ	FRN CHASE CAPITAL 270201	社債券	―	3,760,000.00	9,391.88 10,483.2500	353,135,007 394,170,200	1.669560 2027/02/01	4.72
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	2,950,000.00	14,590.81 13,330.1462	430,428,924 393,239,314	7.152000 2049/12/29	4.71
アメリカ	2.9 GOLDMAN SACHS 180719	社債券	―	3,500,000.00	11,185.40 11,152.3130	391,489,246 390,330,957	2.900000 2018/07/19	4.67
アメリカ	1.75 CITIGROUP 180501	社債券	―	3,500,000.00	11,045.29 11,036.3462	386,585,292 386,272,119	1.750000 2018/05/01	4.62
アメリカ	STEP PRUDENTIAL F 380615	社債券	―	3,285,000.00	12,885.56 11,697.1000	423,290,958 384,249,735	8.875000 2038/06/15	4.60
イギリス	STEP AMERICAN INT 670315	社債券	―	2,700,000.00	15,247.55 14,203.2503	411,683,952 383,487,759	1.993690 2067/03/15	4.59
アメリカ	STEP WELLS FARGO 490329	社債券	―	3,300,000.00	12,036.97 11,421.2250	397,220,274 376,900,425	7.980000 2049/03/29	4.51
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	3,298,000.00	12,354.78 11,228.1125	407,460,842 370,303,150	8.250000 2049/04/29	4.43
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	2,550,000.00	14,039.76 13,154.6649	358,013,889 335,443,957	6.117000 2049/10/29	4.02
アメリカ	1.65 WELLS FARGO 180122	社債券	―	3,000,000.00	11,057.73 11,048.1206	331,731,963 331,443,618	1.650000 2018/01/22	3.97
フランス	STEP SOCIETE GEN 491229	社債券	―	2,400,000.00	14,485.79 13,306.1610	347,659,068 319,347,864	6.999000 2049/12/29	3.82
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	1,933,000.00	15,940.29 15,423.1958	308,125,953 298,130,374	8.875000 2049/06/29	3.57
アメリカ	2.125 MORGAN STAN 180425	社債券	―	2,500,000.00	11,080.13 11,074.8584	277,003,328 276,871,460	2.125000 2018/04/25	3.31
アメリカ	1.8 CITIGROUP INC 180205	社債券	―	2,500,000.00	11,040.51 11,042.1837	276,012,937 276,054,594	1.800000 2018/02/05	3.30
アメリカ	STEP SMFG PREF 490729	社債券	―	1,800,000.00	13,407.52 11,842.7509	241,335,450 213,169,517	9.500000 2049/07/29	2.55
アメリカ	VAR BAC CAPI XIII 491229	社債券	―	1,680,000.00	8,593.17 9,545.2750	144,365,387 160,360,620	4.000000 2049/12/29	1.92
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	1,100,000.00	16,217.63 14,552.1934	178,393,963 160,074,127	7.436000 2049/10/29	1.92
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	700,000.00	15,088.01 13,860.2332	105,616,131 97,021,632	7.781000 2049/06/29	1.16
アメリカ	VAR BAC CAPI XIV 490929	社債券	―	820,000.00	8,883.17 9,724.5937	72,842,035 79,741,668	4.000000 2049/09/29	0.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	91.43
合 計	91.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。