- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月28日-平成30年7月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成30年1月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 9,011,087,507 | 84.40 | |
| イギリス | 911,712,679 | 8.54 | ||
| フランス | 139,424,172 | 1.31 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 613,816,832 | 5.75 | |
| 純資産総額 | 10,676,041,190 | 100.00 | ||
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