世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあ…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)で絞込み

個別

2016年7月28日: 6億7133万
2017年1月30日 -3.01%: 6億5116万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		10,405,433,016	10,412,750,964
負債純資産合計		10,475,436,646	12,762,785,064

2017/04/21 9:06

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