有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2017/04/21 9:06
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資リスク（連結）
- 額変動リスク2017/04/21 9:06
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、ハイブリッド証券、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。 - #3 投資対象（連結）
- ロ.約束手形2017/04/21 9:06
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #4 注記表（連結）
- 2017/04/21 9:06
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日
(金融商品に関する注記)(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第3期自 平成28年1月29日至 平成28年7月28日 第4期自 平成28年7月29日至 平成29年1月30日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,449,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,478,068円)及び分配準備積立金(12,405,039円)より分配対象額は25,332,622円(1万口当たり378.32円)であり、うち6,026,465円(1万口当たり90円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,220,180円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(17,456,816円)より分配対象額は28,676,996円(1万口当たり437.37円)であり、うち5,900,960円(1万口当たり90円)を分配金額としております。 - #5 附属明細表（連結）
- 1. 一般情報2017/04/21 9:06
トライアングルIIファンド(以下「本トラスト」という)は、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法の下で、投資信託として登録されている。ワールド・フィナンシャル・キャピタル・セキュリティーズ・ファンド(以下「本ファンド」という)は、トライアングルIIファンドのシリーズ・トラストであり、ケイマン諸島信託法の第74条に準拠した免税トラストとして2012年5月22日に登録された。本社事務所の所在地は、カマナ・ベイ、72マーケット・ストリート、カシアコート、2階2204号室、私書箱31371、グランド・ケイマンKY1-1206、ケイマン諸島である。本ファンドは2014年4月17日に設立され、2014年5月1日(設定日)に運用を開始した。本ファンドの償還日は2018年11月30日である。
本ファンドの投資目的はトータルリターンの最大化を図りつつ、高水準の収益を生み出すことにある。投資運用会社は通常、利回りや流動性の水準などの要因を考慮し、グローバルな金融システム上重要な金融機関(G-SIFI)を含め、主に企業や金融機関が発行するハイブリッド証券、及び国債で構成される分散ポートフォリオへの投資を通じて、この投資目的の達成を目指す。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
