有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)

(1)【投資状況】(2018年8月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		350,102,595	84.14
	内 ケイマン諸島	350,102,595	84.14
親投資信託受益証券		67,000,999	16.10
	内 日本	67,000,999	16.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,022,383	△0.25
純資産総額		416,081,211	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。