有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Brookfield US Listed Real Estate UCITS Fund Japanese Yen Institutional Unhedged Distribution Shares Class Q	投資証券	1,468,590.712	760.560	733.620	-	97.30%
	アイルランド	-		1,116,961,147	1,077,387,518	-
2	マネー・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	249,776	0.9997	0.9998	-	0.02%
	日本	-		249,726	249,726	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	97.30%
親投資信託受益証券	0.02%
合計	97.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。