SMBC世界優先証券ファンド201502

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

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【提出】: 2016/11/15 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成28年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (世界優先証券マザーファンド201502)	日本	15,105,720,800	100.05%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,910,115	△0.05%
純資産総額		15,097,810,685	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月20日-平成27年8月17日)

開示資料

決算

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