剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 1月18日至 平成29年 7月18日	当期自 平成29年 7月19日至 平成30年 1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,188,855	17,274,568
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△527,731,451	△71,646,714
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,247,320	19,793,669
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,668,089	5,849,944
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,579,231	13,943,725
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,006,244	81,018,601
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,229,622	81,018,601
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,776,622	-
分配金	252,269,681	180,532,915
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,646,714	59,951,737

2018/04/12 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,578,853
利益剰余金計		1,602,447

(2)中間損益計算書

2018/04/12 9:24

#3 注記表（連結）

2018/04/12 9:24

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月17日現在
元本	26,510,985,799	23,173,072,526
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,444,703,065	4,067,780,111

注記表

2018/04/12 9:24