剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日	当期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,903,311	10,283,664
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△179,541,688	△478,361,596
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,970,105	61,120,833
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,970,105	61,120,833
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,188,225	48,003,167
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,188,225	48,003,167
分配金	101,768,229	108,882,387
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△478,361,596	34,105,087

2019/10/15 9:09

#2 注記表（連結）

2019/10/15 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月17日現在	2019年 7月17日現在
元本	20,836,945,829	23,239,481,722
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,572,265,418	6,529,756,289

注記表

2019/10/15 9:09